Notice 2020-010 - VA VF - Net Fails settlement on Transactions registered in the Cash and Derivatives Clearing System

Net Fails settlement on Transactions registered in the Cash and Derivatives Clearing System – Tender price, Delivery timing & Calculations of cash compensation, penalty for failure to deliver and settlement for Net Fails on Financial Instruments on which occurs an elective corporate event.

Procédure de régularisation des Suspens sur les Transactions enregistrées dans le Système de Compensation Cash et Dérivés – Prix d’appel, Horaires de livraison & Calcul de l’indemnité en espèce, pénalité pour défaut de livraison et régularisation des Suspens sur des Instruments Financiers sur lesquels intervient une opération sur titres optionnelle